Analizuj akcję cenową i formacje na wykresach, aby odkrywać nowe możliwości. AvaTrade wyposaża Cię w narzędzia analizy technicznej, które pomagają zrozumieć ruchy rynku i dopracować strategię.
Analiza techniczna w handlu CFD i na rynku Forex polega na badaniu danych historycznych i wykresów, aby traderzy mogli podejmować lepiej przemyślane transakcje. Stanowi ona również podstawę różnych rozwiązań automatycznego tradingu — takich jak boty transakcyjne. Pamiętaj: wyniki osiągnięte w przeszłości nie zawsze są wiarygodnym wskaźnikiem wyników w przyszłości.
Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje trendów:
Najpierw trzeba określić, jakim typem tradera/inwestora jesteś. Zdecyduj, czy utrzymujesz pozycje przez dłuższy czas, czy kupujesz i sprzedajesz szybko. Ta decyzja zdeterminuje, jakich wykresów tradingowych powinieneś używać. Day traderzy lub osoby szybko wchodzące i wychodzące z pozycji będą korzystać częściej z wykresów dziennych i intraday niż inwestorzy, którzy kupują i trzymają pozycje przez dłuższy czas.
Poziom wsparcia może być poprzednim dołkiem. Poziom oporu może być poprzednim dziennym szczytem — innymi słowy: wierzchołkiem. Po przebiciu poziomu oporu zwykle staje się on poziomem wsparcia, jeśli instrument, którym handlujesz, ponownie zacznie spadać. Gdy instrument spada i przebija wsparcie, poziom ten staje się nowym dołkiem. Patrząc odwrotnie: jeśli instrument rośnie i przebija opór, poziom ten staje się nowym szczytem.
Sprawdź kompletny przewodnik po strategii tradingowej wsparcia i oporu.
Zniesienia wyrażane są w procentach. W trakcie dowolnego dnia (gdy rynki są otwarte) instrument, który obserwujesz lub w który inwestujesz, zwykle wykonuje zniesienie względem ruchów z dnia poprzedniego — niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada. Najczęściej stosuje się poziom 50%. Używa się też 1/3, 38% oraz 2/3.
Najprostszy sposób, by rozpocząć analizę, to nauczyć się rysować i stosować linie trendu. Najpierw narysuj prostą linię łączącą dwa punkty na wykresie. Aby pokazać linię trendu wzrostowego, połącz dwa kolejne dołki, a dla trendu spadkowego — połącz dwa kolejne szczyty. Zauważysz, że rynek (cena) często cofa się w kierunku linii trendu, zanim znów podąży za trendem. Gdy cena przebija linię trendu, oznacza to zakończenie trendu. Im dłuższa linia trendu, tym częściej była testowana i tym większe ma znaczenie. Pamiętaj, że linia trendu staje się wiarygodna, gdy rynek dotknie jej 3 razy.
Gdy szukasz sygnałów kupna i sprzedaży, zwracasz uwagę na średnie kroczące. Średnie te pokazują, czy istniejący trend nadal obowiązuje. Uwaga: nie przewidują one zmian trendu (tzw. odwróceń). Traderzy zwykle korzystają z dwóch średnich kroczących. Bardzo popularne są przecięcia i ruchy powyżej oraz poniżej średnich 20- i 40-dniowych. Średnie 5- i 20-dniowe są popularne wśród tych, którzy handlują szybko.
Aby identyfikować stany wykupienia lub wyprzedania na rynkach, powszechnie stosuje się oscylatory. Często ostrzegają one tradera, że rynek albo wzrósł zbyt mocno, albo spadł zbyt daleko i zbliża się zmiana. Najpopularniejsze oscylatory to Relative Strength Index (RSI) oraz Stochastic. Skale tych wskaźników mieszczą się w przedziale od 0 do 100. RSI: jeśli wartość jest powyżej 70, rynek jest wykupiony; jeśli poniżej 30 — wyprzedany. W przypadku Stochastic poziom wykupienia to 80, a wyprzedania — 20.
Czy analiza techniczna naprawdę działa?
Niektórzy twierdzą, że nie ma rzeczywistej zależności między przeszłymi ruchami cen a przyszłymi ruchami cen, co miałoby czynić analizę techniczną nieważną. Jednak łatwo zauważyć, że w cenach występują wzorce, które można wykorzystać do prognozowania ruchów rynku za pomocą analizy technicznej. Istnieje kilka teorii wyjaśniających, dlaczego tak jest. Jedna z nich mówi, że formacje wykresu pokazują mechanikę działania rynku aukcyjnego i dlatego mają wartość prognostyczną. Inna wskazuje, że zlecenia kumulują się wokół poziomów psychologicznie istotnych. Są też tacy, którzy uważają, że analiza techniczna jest samospełniającą się przepowiednią — ponieważ wielu traderów wierzy, że ceny powinny zawrócić lub kontynuować ruch na określonych poziomach, to faktycznie tak się dzieje.
Jakie są najważniejsze wskaźniki w analizie technicznej?
To w dużej mierze zależy od Twojego stylu lub strategii tradingowej. Swing trader najpewniej będzie używać innych wskaźników niż scalper. Niektórzy analitycy twierdzą, że najważniejsze są poziomy wsparcia i oporu, ponieważ występują jako element niemal każdego wskaźnika technicznego. Poziomy wsparcia i oporu stają się „ważniejsze”, gdy są potwierdzone przez dwa lub więcej różnych wskaźników, a stosowanie wielu wskaźników może tworzyć bardzo skuteczne strategie tradingowe.
Czym jest dywergencja w tradingu technicznym?
Dywergencja występuje wtedy, gdy dwa wskaźniki nie poruszają się w tym samym kierunku, mimo że zwykle można by tego oczekiwać. Choć może to wprowadzać zamieszanie, dywergencje często sygnalizują istotny punkt zwrotny na rynku. Na przykład oscylator może wskazywać słabość rynku, nawet jeśli cena nadal rośnie. Dywergencje należy jednak rozgrywać ostrożnie, ponieważ mogą utrzymywać się przez długi czas i zazwyczaj nie dają bardzo szybkich sygnałów transakcyjnych.