Jak handlować na rynku Forex?

Waluty wymienia się przez całą dobę na całym świecie. Według szacunków dzienny obrót na Foreksie wynosi 6 bilionów dolarów, co dowodzi, jak duży jest to rynek. Tłumaczy również ogromne zainteresowanie inwestorów.

Technologia sprawia, że traderowi dzisiaj łatwiej jest uzyskać dostęp do giełdy i rozpocząć handel. Jednak powinien pamiętać, że tam, gdzie występuje potencjalny zysk, istnieje również wysokie ryzyko. Ten artykuł jest przewodnikiem, który pomoże ci postawić pierwsze kroki na rynku Forex w odpowiedzialny sposób. Przedstawimy popularne strategie i wskazówki dotyczące handlu na tym rynku oraz opiszemy ryzyko, jakie się z nim wiąże.

Open a Demo account to practice what you've learned or a Real account to start trading today!

• Przygotowanie do pierwszej transakcji na rynku Forex
• Przykładowa transakcja na rynku Forex
• Kilka popularnych strategii handlowych na rynku Forex
• Wskazówki dotyczące handlu na rynku Forex
• Jak handlować na rynku Forex? Najczęściej zadawane pytania

Przygotowanie do pierwszej transakcji na rynku Forex

Handel na rynku Forex może być potencjalnie satysfakcjonujący, ale wiąże się z wysokim ryzykiem. Dlatego ważne jest, aby nie rozpoczynać inwestycji bez odpowiedniej wiedzy. Im lepiej przygotowany inwestor, tym mniejsze ryzyko szybkiej utraty wszystkich środków. Nigdy jednak nie znika ono całkowicie.

Pamiętaj, aby inwestować tylko te pieniądze, które możesz utracić i które nie są Twoimi środkami niezbędnymi do codziennego życia i spłaty zobowiązań.

Kluczowe kroki przed dokonaniem pierwszej transakcji na rynku Forex:

Krok 1: Poznaj rynek Forex

Na początku należy dobrze poznać rynek Forex i jego charakterystykę, w tym:

• Strukturę rynku Forex,
• Sczestników rynku Forex,
• Kluczową terminologię,
• Czynniki wpływające na rynek.

Zaznajomienie się z podstawami handlu na rynku Forex pomoże ci zrozumieć ryzyko i ewentualne korzyści, rozwinąć umiejętności handlowe i pomóc w korzystaniu z ważnych narzędzi inwestycyjnych i zasobów.

Aby dowiedzieć się więcej o podstawach handlu na rynku walutowym, przeczytaj artykuł: Czym jest Forex.

Krok 2: Wybierz sposób, w jaki chcesz handlować na rynku Forex

Handel na rynku Forex polega na kupnie i sprzedaży (wymianie) walut. Najpopularniejszymi produktami handlowymi, z których korzystają inwestorzy detaliczni, są kontrakty CFD spot Forex i opcje walutowe. W AvaTrade masz do wyboru oba te instrumenty.

Forex CFD

CFD (ang. contracts for difference, kontrakty na różnice kursowe) to instrument pochodny, który pozwala inwestorom spekulować na zmianach cen bazowych aktywów Forex bez faktycznego ich posiadania.

Ten sposób handlu wiąże się z ryzykiem ze względu na dźwignię finansową. Pozwala ona otwierać pozycję na kwoty wyższe niż posiadany kapitał, co potencjalnie zwiększa zysk, ale również stratę. Korzystanie z transakcji lewarowanych niesie ze sobą ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków. Według danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na Foreksie traci od 70% do 90% inwestorów.

Dowiedz się więcej: Czym są kontrakty CFD?

Opcje walutowe

Opcje walutowe to kontrakty pochodne, które dają prawo (ale nie obowiązek) kupna lub sprzedaży waluty po określonej cenie w określonym dniu. Zarówno zyski, jak i straty z kontraktów CFD i opcji zależą od wielkości pozycji handlowej, a także od tego, jak daleko cena przesunie się między punktami wejścia i wyjścia transakcji.

Dowiedz się więcej: Przewodnik po handlu opcjami.

Krok 3: Wybór brokera

Broker zapewnia dostęp do rynku Forex. Wybór domu maklerskiego jest decyzją, którą każdy inwestor musi podjąć z wielką rozwagą. Broker staje się bowiem jego partnerem handlowym. Niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera Forex, to:

1. Regulacje – liczba i jakość licencji i jurysdykcji, w których broker może legalnie działać, bezpieczeństwo funduszy, przejrzyste usługi i inne kryteria.
2. Platformy transakcyjne – rodzaje oferowanych platform transakcyjnych, ich niezawodność, dostępność aktywów bazowych, zautomatyzowane strategie, funkcjonalność na różnych urządzeniach, łatwość obsługi, koszty transakcyjne.
3. Zasoby handlowe – broker powinien udostępniać kalendarz ekonomiczny, materiały edukacyjne, konto demo, kalkulatory handlowe, narzędzia kontroli ryzyka i inne przydatne traderowi funkcje.
4. Metody płatności – ważne są bezpieczne i wygodne opcje płatności, szybkie wpłaty i bezproblemowe wypłaty.
5. Obsługa klienta – broker powinien być profesjonalny oraz zapewniać kompetentną obsługę klienta.

AvaTrade jako renomowana firma inwestycyjna zapewnia klientom profesjonalną możliwość tradingu.

Krok 4: Otwarcie rachunku handlowego

Po wybraniu brokera otwórz rachunek handlowy, który pozwoli ci handlować preferowanymi aktywami Forex. Sprawdź, jakie są opcje konta, i wybierz odpowiednie dla swoich potrzeb.

Wszystkim inwestorom, zwłaszcza początkującym, zaleca się rozpoczęcie od rachunku demo, aby ćwiczyć handel bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy na rynkach. Transakcje wykonywane są na wirtualnym kapitale. Gdy będziesz gotowy lub gotowa do operacji na realnych środkach, możesz przełączyć się na konto rzeczywiste. Pamiętaj jednak, że wyniki na koncie demo nie gwarantują wyników na koncie rzeczywistym.

Open a Demo account to practice what you've learned or a Real account to start trading today!

Krok 5: Przygotowanie planu handlowego

Plan handlowy to kompletna i szczegółowa strategia tego, jak zamierzasz handlować. Pomaga zachować kurs poprzez trzymanie się jasno określonych celów. Dzięki temu łatwiej zapobiec nieprzemyślanym decyzjom i przypadkowemu handlowi.

Plan zawiera informacje takie jak:

• strategia handlowa,
• cele i ambicje handlowe,
• zarządzanie ryzykiem,
• dziennik handlowy,
• ogólne zasady handlu,
• psychologia handlu.

Plan pomoże podejmować przemyślane decyzje handlowe, a także zbudować dyscyplinę handlową, która jest niezbędna, aby odpowiedzialnie inwestować i zarządzać ryzykiem.

Krok 6: Wybierz parę Forex do handlu

Na rynku Forex można handlować wieloma parami walutowymi, które dzielą się na pary główne, drugorzędne i egzotyczne. Różnią się poziomem płynności i zmienności, co w konsekwencji wpływa na ich spready i ogólną ekspozycję na ryzyko.

Początkujący mogą wybrać parę, która jest wysoce płynna i ma niskie spready. Wskazane jest również, aby handlować aktywami, które mają duży zasięg medialny. Dzięki temu inwestor ma dostęp do wielu aktualnych informacji, które pomogą mu w przeprowadzeniu kompleksowych analiz.

Wśród najpopularniejszych par walutowych, którymi można handlować z AvaTrade, są m.in. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.

Krok 7: Analiza rynku

Podczas handlu na Foreksie zyski lub straty są określane przez ceny wejścia i wyjścia na rynku. Aby znaleźć potencjalnie korzystne momenty na otwarcie i zamknięcie pozycji, warto przeprowadzić analizę wybranych aktywów.

Traderzy zasadniczo posługują się trzema rodzajami analiz na rynku Forex:

• Analizą techniczną – wykorzystuje formacje zawarte na wykresach cenowych, obiekty graficzne i funkcje matematyczne do przewidywania przyszłej dynamiki cen.
• Analizą fundamentalną – opiera się na ocenie czynników ekonomicznych wpływających na cenę aktywów w celu określenia ich wartości rynkowej.
• Analizą sentymentalną – opiera się na badaniu dominujących nastrojów rynkowych wyrażonych w otwartych pozycjach kupna/sprzedaży oraz w raportach COT (Commitment of Traders).

Nie ma dobrej lub złej strategii, nie ma też strategii nadrzędnej. Idealnie byłoby, gdyby każdy inwestor dobrze rozumiał założenia wszystkich rodzajów analizy. Korzystanie z więcej niż jednej strategii może pomóc odkryć nowe możliwości i ujawnić ryzyko handlowe w danej sytuacji. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia można dostosować strategię do własnej osobowości i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Krok 8: Kupno lub sprzedaż

Gdy wykonasz analizę dla wybranej pary walutowej, staniesz przed decyzją: czy kupić, czy sprzedać?

Na rynku Forex kupujesz (zajmujesz pozycję długą), gdy spodziewasz się wzrostu ceny instrumentu bazowego. Natomiast sprzedajesz (zajmujesz pozycję krótką), gdy sądzisz, że cena instrumentu bazowego spadnie.

Na przykład, podczas przeprowadzania analizy, identyfikujesz sygnał do zakupu pary EUR/USD, który może się uruchomić, gdy cena spadnie do obszaru wsparcia. Jeśli obecna wartość wynosi 1,1750 i spada, można rozważyć zakup po cenie 1,1700 w oczekiwaniu, że cena nie będzie w stanie przekroczyć tego obszaru wsparcia.

Trader może również rozpatrzyć cenę 1,1800 jako silny obszar oporu i szukać możliwości sprzedaży EUR/USD, jeśli wartość wzrośnie do tego poziomu.

Krok 9: Zarządzanie ryzykiem

Forex jest rynkiem pełnym możliwości, ale także ryzyka. Aby inwestować rozsądnie, warto opracować solidny plan zarządzania ryzykiem. Nie wyeliminuje go całkowicie, ale pomoże je zmniejszyć.

Niektóre z ryzyk, na które narażeni są traderzy na rynkach, to:

• ryzyko zmienności,
• ryzyko płynności,
• ryzyko dźwigni finansowej,
• ryzyko rynkowe.

Oto kilka strategii, których można użyć do zarządzania tym ryzykiem:

• zdefiniuj maksymalne ryzyko na transakcję,
• określ drawdown, czyli maksymalny spadek kapitału w danym czasie,
• używaj zleceń stop loss i take profit,
• zawieraj transakcje o korzystnym stosunku ryzyka do potencjalnego zysku,
• starannie wybieraj aktywa do handlu,
• unikaj nadużywania dźwigni finansowej

Krok 10: Monitoruj swoje pozycje

Rynek Forex jest bardzo dynamiczny i zmienny, co stwarza zarówno wiele możliwości, jak i zagrożeń. Dlatego tak ważne jest aktywne monitorowanie swoich pozycji handlowych, aby upewnić się, że są one zgodne z panującą sytuacją rynkową.

Nie zaniedbuj kontrolowania swoich pozycji, ponieważ transakcja, która rokowała pozytywnie, może łatwo zmienić się w stratną i odwrotnie. Trzymanie ręki na pulsie pomoże ci zminimalizować straty.

Popularne strategie odpowiedniego monitorowania pozycji handlowej obejmują:

• śledzenie aktualnych wiadomości i wydarzeń,
• konfigurowanie alertów,
• subskrybowanie sygnałów handlowych,
• śledzenie najlepszych traderów i ekspertów z branży za pośrednictwem mediów społecznościowych,
• korzystanie z funkcji monitorowania i raportowania dostępnych za pośrednictwem platformy transakcyjnej i aplikacji mobilnej.

Krok 11: Zamknięcie transakcji

Kolejną ważną decyzją dotycząca transakcji jest to, kiedy z niej wyjść. Zamknięcie pozycji decyduje o tym, czy osiągniesz zysk, czy poniesiesz stratę. Dobra strategia wyjścia pozwoli uniknąć niepotrzebnej ekspozycji na ryzyko na rynkach.

Możesz zamknąć transakcję, gdy:

• osiągnie poziomy stop loss lub take profit, które dla niej określiłeś bądź określiłaś,
• sesja lub tydzień handlowy dobiegły końca, a w nowych sesji lub tygodniu pojawią się nieprzewidziane ryzyka,
• musisz uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w przypadku transakcji z dźwignią,
• wytypowałeś bądź wytypowałaś nową potencjalną okazję inwestycyjną i chcesz „uwolnić” kapitał,
• sytuacja rynkowa uległa zmianie, a początkowa analiza nie jest już aktualna.

Przykładowa transakcja na rynku Forex

Jedną z najważniejszych dat w historii rynku Forex jest 15 stycznia 2015 roku. W tym dniu SNB (Szwajcarski Bank Narodowy) porzucił euro-peg, który ustanowił na franku szwajcarskim. Chodziło o sztywne powiązanie wartości waluty z kursem EUR.

We wrześniu 2011 r. SNB ustalił cenę minimalną na poziomie 1,2000 dla kursu EUR/CHF. Oznaczało to, że kurs pary nie mógł spaść poniżej tego poziomu, choć mógł wzrosnąć. W dniu, w którym SNB zrezygnował z powiązania szwajcarskiej waluty z euro, para EUR/CHF spadła poniżej parytetu (1,0000), a frank szwajcarski zyskał ponad 30% w ciągu jednego dnia.

Umieśćmy to w kontekście: para była notowana w wąskim przedziale między 1,2000 a 1,2360 przez cały 2014 rok. Jednak 15 stycznia, w ciągu jednego dnia, kurs EUR/CHF spadł do 0,8050, co oznacza stratę około 4000 pipsów.

Większość par walutowych doświadcza średnich wahań cen o około 100–200 pipsów podczas zmiennych dni. Sama skala spadków podczas tego konkretnego dnia ilustruje ryzyko związane z handlem na Foreksie.

Jak na każdym rynku, tak i tu na ceny aktywów wpływają siły popytu i podaży. Niektóre z czynników wywołujących zmiany kursów na rynkach Forex to decyzje i interwencje banków centralnych, wiadomości i wydarzenia gospodarcze / polityczne oraz nastroje rynkowe.

Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych czynnikach wpływających na rynki Forex, odwiedź stronę Czym jest Forex.

Kilka popularnych strategii handlowych na rynku Forex

Istnieje wiele strategii handlowych, które można wykorzystać podczas działań na rynku Forex. Pomagają określać momenty na otwarcie i zamknięcie transakcji oraz są przydatne do zarządzania ryzykiem.

Wybór własnej strategii i ustalenie najważniejszych celów, takich jak horyzont inwestycyjny czy maksymalny poziom straty, pomagają w podejmowaniu przemyślanych decyzji niezależnie od sytuacji. Minimalizują również udział emocji, które w handlu są złym doradcą.

Oto kilka strategii, z których często korzystają traderzy na rynku Forex.

Price Action Trading

Price Action uważa się za najczystszą formę analizy technicznej i zazwyczaj obejmuje interpretację zachowań uczestników rynku przy użyciu cen surowych. Większość strategii price action zakłada wykorzystanie „nagich” wykresów i świec.

Najpopularniejsze rodzaje wykresów Forex do analizy cen:

• Wykresy liniowe – są wykreślane przy użyciu tylko cen zamknięcia, co wygładza akcję cenową i ułatwia wyraźną identyfikację trendów, a także głównych obszarów wsparcia i oporu.
• Wykresy słupkowe i świecowe – dostarczają bardziej szczegółowych informacji o cenach w określonych przedziałach czasowych. Oprócz cen zamknięcia pojedynczy słupek cenowy lub świeca pokazują również ceny otwarcia, wysokie i niskie osiągnięte w każdym okresie.

Ruchy cen na rynku prowadzą do powstawania różnych rodzajów świec i formacji świecowych. Odczytywanie tych formacji może pomóc ustalić, jaki sentyment rynkowy rozwija się lub dominuje na rynku.

Istnieje wiele popularnych formacji świecowych, takich jak głowa z ramionami, podwójne dno i formacje objęcia hossy/bessy, które mogą dostarczyć danych na temat akcji cenowej, takich jak kontynuacja trendu, odwrócenie trendu i neutralność trendu na rynkach.

Strategie podążania za trendem

Odwieczna mądrość rynkowa głosi, że „trend jest twoim przyjacielem”. Chodzi o to, że nie trzeba „walczyć” z rynkami, a po prostu z nimi „płynąć”. Istnieją 3 rodzaje trendów:

• Byczy (trend wzrostowy),
• Niedźwiedzi (trend spadkowy),
• Neutralny (trend boczny).

Podczas handlu trendami kierunkowymi (wzrostowymi lub spadkowymi) należy ocenić ich dynamikę, prędkość i czas trwania. Trendy boczne charakteryzują się tym, że ceny oscylują pomiędzy obszarami wsparcia i oporu. Rynki generalnie bardziej się wahają niż podlegają trendom, dlatego potencjalne okazje handlowe tego typu pojawiają się rzadko.

Breakout Trading

Rynki nigdy nie wahają się w nieskończoność. W końcu zdefiniowane poziomy wsparcia i oporu zostają przełamane i pojawiają się nowe trendy. Warto więc zwracać uwagę na okazje do wybicia, aby od samego początku podążać za nowymi trendami.

Wskazówki dotyczące handlu na rynku Forex

Oto kilka wskazówek, które pomogą handlować rozsądnie i rozważnie zarządzać ryzykiem.

• Korzystaj z rachunku demonstracyjnego - Zawsze korzystaj z konta demo, nawet jeśli nie uważasz się już za początkującego. Rachunek wirtualny pozwoli ciągle doskonalić umiejętności handlowe, testować nowe strategie, sprawdzać działanie dźwigni finansowej i odkrywać nowe rynki. To wszystko jest możliwe bez ryzyka utraty realnych środków. Jak to mówią, „praktyka czyni mistrza”. Trzeba jednak pamiętać, że handel demo zawsze różni się od inwestycji na żywo, m.in. ze względu na czynnik emocji, który wchodzi w grę jedynie przy transakcjach z użyciem własnych pieniędzy.
• Nie przestawaj się uczyć - Rynki są dynamiczne. Zachowaj chęć ich poznawania, aby stale doskonalić swoje umiejętności i kompetencje handlowe.
• Zawsze używaj stop lossów - Rynki Forex są bardzo ryzykowne. Zawsze upewniaj się, że chronisz swój kapitał za pomocą zleceń automatycznych, które mogą pomóc ograniczyć straty. Pamiętaj przy tym jednak, że tego rodzaju zlecenia nie są skuteczne w stu procentach – w przypadku poślizgu cenowego (price slippage) cena może odchylić się na Twoją niekorzyść zbyt gwałtownie i nie będzie możliwe zamknięcie pozycji po cenie ustawionej w stop loss. W przypadku skorzystania z dźwigni finansowej różnica może doprowadzić do utraty znacznych środków.
• Kontroluj swoje emocje - We wszystkich rodzajach handlu trader jest swoim największym wrogiem. Trzymaj emocje na wodzy, nie kieruj się nimi, zachowaj obiektywizm podczas całej swojej działalności handlowej.
• Prowadź dziennik handlowy - Prowadź aktywny dziennik swojej aktywności handlowej. Pozwoli ci to kontrolować transakcje, a także będziesz w stanie zidentyfikować skuteczne w danym przypadku strategie i obszary, które wymagają poprawy.

Czy jesteś gotowy lub gotowa, aby otworzyć swoją pierwszą transakcję na rynku Forex?
OOtwórz rachunek rzeczywisty lub zarejestruj się na pozbawionym ryzyka rachunku demo już teraz.