Instrumenty finansowe
Warunki handlowe i opłaty
Wyjaśnienie Pojęć: *z nagłówków w tabeli
Wyjaśnienie Pojęć: *z nagłówków w tabeli
Instrument – Para walutowa FX lub instrument bazowy CFD, na którym inwestujesz. Kraj – Kraj, w którym znajduje się akcja lub obligacja.
Wysokość lotu – Wysokość lotu, którym inwestujesz na konkretnej platformie (Uwaga: wysokości lotów na Ava Trader przedstawiają minimalną możliwą wysokość lotu. MT4 przedstawia standardową wysokość lotu).
Rozmiar lota – Rozmiar lota handlowanego na każdej platformie (Uwaga: Rozmiary lotów na platformie Ava Trader oznaczają minimalny rozmiar lota możliwy do handlu. MT4 oznacza standardowy rozmiar lota).
Standardowy Spread– Różnica między ceną BID i ASK dla konkretnego instrumentu na normalnych warunkach rynkowych.
Dźwignia – Zastosowanie marży do inwestowania na większym kapitale bazowym. Dźwignia może znacząco zwiększyć Twoje straty, jak i zyski.
Marża Na Lot – Wymagana marża do otwarcia pojedynczego lotu każdego instrument (Uwaga: Jed to pokazane w spekulatywnych warunkach).
Przyrost– Minimalny przyrost ruchu cenowego dla poszczególnych instrumentów. Prowizja Nocna Sell/Buy – Prowizja nocna obciążana/uznawana w rocznym % dla każdego instrumentu.
Godziny handlowe – Czas, w którym dostępny jest handel dla określonego instrumentu.
Miesiące kwotowania– Miesiące, w których kwotowane są kontrakty terminowe przez AvaTrade na swoich platformach.
Wymiana– Wymiana kapitału bazowego.
Jednostki– Jednostka, w jakiej kwotowana jest konkretna wysokość lotu.
Ostrzeżenie przed ryzykiem:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 63% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.
FX
Obliczanie spreadu walutowego
Warunki handlu walutami przedstawiają standardowy spread kupna-sprzedaży (pipsy) dla instrumentów walutowych, chyba że określono inaczej. Standardowe spready są określone w normalnych warunkach rynkowych. Spready mogą się poszerzać w zależności od warunków rynkowych
Formuła kosztu spreadu: spread x wielkość transakcji = opłata za spread w walucie dodatkowej*
* Waluta dodatkowa to druga waluta notowana w parze walutowej (CUR1/CUR2 USD/JPY, EUR/USD itd.)
Przykład
W przypadku transakcji na 1000 EUR/USD ze spreadem 3 pipsy (0,0003) obliczenie wygląda następująco:
0.0003 X 1,000 = $0.30*
AvaTrade jest kompensowana poprzez spread Bid-Ask, chyba że określono inaczej.
AvaTrade nie pobiera prowizji od żadnej transakcji.
Kalkulacja depozytu zabezpieczającego/dźwigni walutowej
Wszystkie instrumenty są przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, co pozwala na lewarowanie pozycji. Warunki handlu FX wyświetlają zarówno kwoty depozytu zabezpieczającego, jak i dźwigni finansowej; Depozyt zabezpieczający jest wyświetlany jako procent (%), podczas gdy dźwignia jest wyświetlana jako współczynnik.
Formuła procentowego depozytu zabezpieczającego: Wielkość transakcji x depozyt zabezpieczający (%) = wymagany depozyt zabezpieczający w walucie podstawowej*
Formuła depozytu zabezpieczającego dźwigni finansowej: wielkość transakcji / dźwignia finansowa = wymagany depozyt zabezpieczający w walucie podstawowej*
* Waluta podstawowa to pierwsza waluta notowana w parze walutowej (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD itd.)
Przykład
W przypadku transakcji na 1000 EUR/USD z wymaganym depozytem zabezpieczającym 0,50% lub dźwignią 200:1 obliczenia są następujące:
Wymagany depozyt procentowy: 1000 x 0,005 = 5,00 EUR
* Waluta podstawowa to pierwsza waluta notowana w parze walutowej (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD itd.)
Kalkulacja odsetek kupna/sprzedaży FX w ciągu nocy
Warunki handlu walutami przedstawiają dzienne (O/N) stopy procentowe naliczane/zapłacone za utrzymywanie otwartej pozycji po naszej godzinie na koniec dnia. Stawki te są wyświetlane w kolumnach „Oprocentowanie z dnia na dzień – Kup” i „Oprocentowanie z dnia na dzień – Sprzedaj”. Koniec dnia to 22:00 GMT, z wyjątkiem czasu letniego, kiedy zmienia się na 21:00 GMT.
Możesz użyć następującego wzoru, aby obliczyć kwotę dziennych odsetek za noc
Kwota transakcji x dzienne odsetki Overnight = dzienne odsetki naliczone/zapłacone*
*Naliczone/zapłacone odsetki za noc zostaną obliczone w walucie podstawowej; Waluta podstawowa to pierwsza waluta notowana w parze walutowej (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD itd.
Przykład
W przypadku Transakcji 1000 EUR/USD, z dziennym kursem kupna (lub sprzedaży) oprocentowania w ciągu nocy wynoszącym -0,0053% i podlegającej opłacie za 1 dzień, kalkulacja jest następująca
1000 x -0,000053 = -0,053 = -0,05 €* w zaokrągleniu
Uwaga: Platformy Ava Trade wyświetlają oprocentowanie jednodniowe (swapy) w ujęciu rocznym.
Obliczanie spreadu dla towarów
Obliczanie spreadu dla towarów
O ile nie wskazano inaczej, Warunki obrotu towarami wyświetlają Standardowy spread Bid-Ask lub „Spread powyżej wartości rynkowej” dla Instrumentów towarowych. Standardowe spready dotyczą Normalnych warunków rynkowych, a „Spread powyżej wartości rynkowej” to narzut, jaki AVATRADE dodaje do Aktualnego spreadu rynkowego.
Wzór na koszt spreadu: Spread x Wielkość transakcji = Opłata spreadowa w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku transakcji na 10 baryłek ropy Crude ze spreadem wynoszącym 4 pipsy (0,04 $), kalkulacja wygląda następująco:
0,04 x 10 = 0,40 $*
O ile nie stwierdzono inaczej, AvaTrade otrzymuje wynagrodzenie poprzez spread Bid-Ask.
AvaTrade nie pobiera prowizji od transakcji.
Obliczanie depozytu zabezpieczającego dla towarów
Obrót wszystkimi instrumentami odbywa się na bazie depozytu zabezpieczającego, co umożliwia stosowanie dźwigni finansowej do Twoich pozycji. Warunki obrotu towarami wyświetlają depozyt zabezpieczający jako procent (%).
Wzór na procent depozytu zabezpieczającego: Wielkość pozycji x Aktualna cena x Depozyt zabezpieczający (%) = Wymagany depozyt zabezpieczający*
* Wymagany depozyt zabezpieczający jest obliczany w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku transakcji na 10 baryłek ropy Crude przy Cenie rynkowej wynoszącej 98,00 $ i Wymaganym depozycie zabezpieczającym wynoszącym 1,00%, kalkulacja wygląda następująco:
Wymagany depozyt zabezpieczający obliczany wg procentu: 10 x 98 x 0,01 = 9,80 $*
Obliczanie odsetek overnight za kupno/sprzedaż towarów
Warunki obrotu towarami wyświetlają stopy procentowe overnight (O/N) pobierane/wypłacane każdego dnia za utrzymywanie otwartej pozycji po godzinie końca dnia. Stopy te są prezentowane w kolumnach „Odsetki overnight – Kupno” i „Odsetki overnight – Sprzedaż”. Koniec dnia to godzina 22:00 GMT, z wyjątkiem czas letniego, kiedy zmienia się na 21:00 GMT.
Aby obliczyć kwotę odsetek overnight, można skorzystać z następującego wzoru:
Wielkość transakcji x Cena rynkowa na koniec dnia x Dzienne odsetki overnight = Pobrane/Wypłacone odsetki overnight*
* Pobrane/Wypłacone odsetki overnight są obliczane w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku transakcji na 10 baryłek ropy Crude przy Cenie rynkowej na koniec dnia wynoszącej 50,00 $ i dziennej stopie kupna (lub sprzedaży) overnight wynoszącej -0,0028%, podlegającej opłacie za 1 dzień, kalkulacja wygląda następująco:
10 x 50,00 x -0,000028 = -0,014 = -0,01 $* w zaokrągleniu
Uwaga: Platformy Ava Trade wyświetlają odsetki overnight (swapy) w ujęciu rocznym.
INDEKSY AKCYJNE
Obliczanie spreadu dla indeksów akcyjnych
O ile nie wskazano inaczej, Warunki obrotu indeksami akcyjnymi wyświetlają „Spread powyżej wartości rynkowej” dla instrumentów indeksowych. „Spread powyżej wartości rynkowej” to narzut, jaki AVATRADE dodaje do Aktualnego spreadu rynkowego.
Wzór na koszt spreadu: Spread x Wielkość transakcji = Opłata spreadowa w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład 1
W przypadku 1 transakcji na indeks US500 ze spreadem wynoszącym 75 pipsów (0,75 $), kalkulacja wygląda następująco:
0.75 X 1 = $0.75*
O ile nie stwierdzono inaczej, AvaTrade otrzymuje wynagrodzenie poprzez spread Bid-Ask.
AvaTrade nie pobiera prowizji od transakcji.
Obliczanie depozytu zabezpieczającego dla indeksów akcyjnych
Obrót wszystkimi instrumentami odbywa się na bazie depozytu zabezpieczającego, co umożliwia stosowanie dźwigni finansowej do Twoich pozycji. Warunki obrotu indeksami akcyjnymi wyświetlają depozyt zabezpieczający jako procent (%).
Wzór na procent depozytu zabezpieczającego: Wielkość pozycji x Aktualna cena x Depozyt zabezpieczający (%) = Wymagany depozyt zabezpieczający*
* Wymagany depozyt zabezpieczający jest obliczany w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku 1 transakcji na indeks US500 opartej na S&P500 przy Cenie rynkowej wynoszącej 1.400 $ i Wymaganym depozycie zabezpieczającym wynoszącym 0,50%, kalkulacja wygląda następująco:
Wymagany depozyt zabezpieczający obliczany wg procentu: 1 x 1.400 x 0,005 = 7,00 $*
Obliczanie odsetek overnight za kupno/sprzedaż indeksów akcyjnych
Warunki obrotu indeksami akcyjnymi wyświetlają stopy procentowe overnight (O/N) pobierane/wypłacane każdego dnia za utrzymywanie otwartej pozycji po godzinie końca dnia. Stopy te są prezentowane w kolumnach „Odsetki overnight – Kupno” i „Odsetki overnight – Sprzedaż”. Koniec dnia to godzina 22:00 GMT, z wyjątkiem czas letniego, kiedy zmienia się na 21:00 GMT.
Aby obliczyć kwotę odsetek overnight, można skorzystać z następującego wzoru:
Wielkość transakcji x Cena rynkowa na koniec dnia x Dzienne odsetki overnight = Pobrane/Wypłacone odsetki overnight*
* Pobrane/Wypłacone odsetki overnight są obliczane w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku 1 transakcji na indeks US500 przy Cenie rynkowej na koniec dnia wynoszącej 2.000 $ i dziennej stopie kupna (lub sprzedaży) overnight wynoszącej -0,0028%, podlegającej opłacie za 1 dzień, kalkulacja wygląda następująco:
1 x 2.000 x -0,000028 = -0,056 = -0,06 $* w zaokrągleniu
Uwaga: Platformy Ava Trade wyświetlają odsetki overnight (swapy) w ujęciu rocznym.
POJEDYNCZE AKCJE
Obliczanie spreadu dla pojedynczych akcji
O ile nie wskazano inaczej, Warunki obrotu pojedynczymi akcjami wyświetlają „Spread powyżej wartości rynkowej” dla pojedynczych instrumentów akcyjnych. „Spread powyżej wartości rynkowej” to narzut, jaki AVATRADE dodaje do Aktualnego spreadu rynkowego.
Wzór na koszt spreadu: Spread x Wielkość transakcji = Opłata spreadowa w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku transakcji na 1 akcję APPLE ze spreadem wynoszącym 12 pipsów (0,12), kalkulacja wygląda następująco:
0.12 X 1 = $0.12*
O ile nie stwierdzono inaczej, AvaTrade otrzymuje wynagrodzenie poprzez spread Bid-Ask.
AvaTrade nie pobiera prowizji od transakcji.
Obliczanie depozytu zabezpieczającego dla pojedynczych akcji
Obrót wszystkimi instrumentami odbywa się na bazie depozytu zabezpieczającego, co umożliwia stosowanie dźwigni finansowej do Twoich pozycji. Warunki obrotu pojedynczymi akcjami wyświetlają depozyt zabezpieczający jako procent (%).
Wzór na procent depozytu zabezpieczającego: Wielkość pozycji x Aktualna cena x Depozyt zabezpieczający (%) = Wymagany depozyt zabezpieczający*
* Wymagany depozyt zabezpieczający jest obliczany w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
AVA może podwoić wymagany depozyt zabezpieczający dla określonych akcji przed publikacją raportu o wynikach. Jest to środek zapobiegawczy mający na celu uniknięcie sytuacji, w której kapitał własny klientów z dużą ekspozycją na dane akcje osiągnąłby wartość ujemną.
Przykład
W przypadku transakcji na 1 akcję APPLE przy Cenie rynkowej wynoszącej 500 $ i Wymaganym depozycie zabezpieczającym wynoszącym 5,00 %, kalkulacja wygląda następująco:
Wymagany depozyt zabezpieczający obliczany wg procentu: 1 x 500 x 0,05 = 25,00 $*
Obliczanie odsetek overnight za kupno/sprzedaż pojedynczych akcji
Warunki obrotu pojedynczymi akcjami wyświetlają stopy procentowe overnight pobierane/wypłacane każdego dnia za utrzymywanie otwartej pozycji po godzinie końca dnia. Stopy te są prezentowane w kolumnach „Odsetki overnight – Kupno” i „Odsetki overnight – Sprzedaż”. Koniec dnia to godzina 22:00 GMT, z wyjątkiem czas letniego, kiedy zmienia się na 21:00 GMT.
Aby obliczyć kwotę odsetek overnight, można skorzystać z następującego wzoru:
Wielkość transakcji x Cena rynkowa na koniec dnia x Dzienne odsetki overnight = Pobrane/Wypłacone odsetki overnight*
* Pobrane/Wypłacone odsetki overnight są obliczane w walucie, w jakiej instrument jest denominowany.
Przykład
W przypadku transakcji na 1 akcję APPLE przy Cenie rynkowej na koniec dnia wynoszącej 140 $ i dziennej stopie kupna (lub sprzedaży) overnight wynoszącej -0,0083%, podlegającej opłacie za 1 dzień, kalkulacja wygląda następująco:
1 x 140 x -0,000083 = -0,012 = -0,01 $* w zaokrągleniu
Uwaga: Platformy Ava Trade wyświetlają odsetki overnight (swapy) w ujęciu rocznym.
Działania korporacyjne i obliczenia dotyczące pojedynczych akcji
Na pewnym etapie pojedyncze akcje mogą uczestniczyć w działaniach korporacyjnych; mogą one obejmować dywidendy, emisje praw, podział / odwrócenie podziału akcji, fuzje, przejęcia itd.
Dywidendy: W przypadku pojedynczych akcji na platformach transakcyjnych AVATRADE, dla których zostanie ogłoszona wypłata dywidendy, AVATRADE dokona korekty na każdym rachunku posiadającym takie akcje na koniec dnia z prawem do dywidendy. Będzie to jeden dzień przed dniem bez prawa do dywidendy.
Rachunki zostaną skorygowane w następujący sposób:
1. Pozycje długie zostaną uznane 100% dywidendy brutto.
(Liczba akcji x Dywidenda brutto) x 1,00
2.Pozycje krótkie zostaną obciążone 100% dywidendy brutto.
(Liczba akcji x Dywidenda brutto) x -1
Uwaga: Klienci nie ponoszą żadnych innych kosztów dotyczących dywidendy.
Przykład
W przypadku transakcji na 1 akcję APPLE przy dywidendzie BRUTTO wynoszącej 1,00 $, kalkulacja wygląda następująco:
Pozycja długa: (1 x 1,00) x 1,00 = 1,00 x 1,00 = +1,00 $
Pozycja krótka: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 $
W przypadku WSZYSTKICH innych działań korporacyjnych: emisji praw, podziału / odwrócenia podziału akcji, fuzji, przejęcia itd. i z uwagi na to, że działania te mogą nastąpić gwałtownie i bez uprzedniej wiedzy.
Uwaga: Klienci nie ponoszą żadnych innych kosztów dotyczących takich innych działań korporacyjnych.
OBLIGACJE
WARUNKI INWESTOWANIA:
Spready:
Wszystkie Spready są pozarynkowe.
Standardowe Spready FX dotyczą normalnych warunków rynkowych.
Obrót parami walutowymi może nie być dostępny na krótko przed i po zamknięciu dnia (22:00 GMT lub 21:00 GMT w czasie letnim w USA) ze względu na ograniczenia płynności w okresie rozliczeń międzybankowych.
Spready dla złota i srebra w godz. ok. 22:00 – 02:00 GMT mogą być wyższe niż jest to określone.
Spready dla ropy Crude i Brent w godz. ok. 22:00 – 05:00 GMT mogą być wyższe niż jest to określone.
Spready dla ropy naftowej w godz. ok. 22:00 – 02:00 GMT mogą być wyższe niż jest to określone.
Spready dla ropy naftowej i gazuziemnego mogą być wyższe podczas cotygodniowych spisów. 1 PIPS Pary FX = 0,0001; 1 PIPS Pary FX JPY = 0,01.
Typowe Spready są tylko wskazówką i mogą być powiększone z powodu zmiennych warunków rynkowych.
Typowe Spready pochodzą z wartości mediany poszczególnych spreadów podczas godzin obrotu (07:00–18:00 GMT) z poprzedniego kwartału.
Spready dla Opcji FX przedstawiają typowe spready ofert bid dla 1-miesięcznych opcji at-the-money w normalnych warunkach rynkowych.
Internetowe inwestowanie na Opcjach FX jest możliwe do 24 godzin przed ich wygaśnięciem.
Opcje FX wygasają w czasie określonym na platformie, który odpowiada 10:00 rano czasu nowojorskiego.
* Depozyty zabezpieczające mogą zostać podwyższone dla dowolnego instrumentu, poza normalnymi warunkami rynkowymi.
Obliczanie spreadu funduszu handlowego Forex
Obliczanie spreadu funduszu handlowego Forex
Usługa funduszu giełdowego znajduje się w zleceniu Obligacji pod informacją „spread rynkowy”.
Obliczenie ceny spreadu: spread x wielkość transakcji = opłata za spread walutowy
Na przykład
Spread wynosi 6 lub (0,06) dla 10 sektorów handlu finansowego SPDR
0,06 x 10 = 0,60 USD*
Avatrade nie ustala ceny kupna-sprzedaży i odpowiada jedynie za transmisję. AvaTrade nie pobiera żadnych prowizji handlowych.
Obliczanie zysku funduszu handlowego Forex
Wszystkie instrukcje i warunki obliczania zysku funduszy handlu giełdowego znajdują się w wymienionej sekcji. Obliczenie zysku jest obliczane w procentach.
Formuła procentowego depozytu zabezpieczającego: Wielkość pozycji x aktualna cena x depozyt zabezpieczający (%) = wymagany depozyt zabezpieczający*
Na przykład
Jeśli SPDR Financials handluje 10 sektorami z ceną rynkową 18,50 USD i stopą zwrotu 5,00%, obliczenie jest
to 10 x 18,50 x 0,05 = 9,25 USD*
Sprzedaż i kupno stóp procentowych funduszy handlu walutami
Na koniec dnia w sekcji warunków handlowych jest napisane, że fundusz wymiany walut oblicza stopę procentową na podstawie liczby dni sesyjnych w ciągu 360 dni w roku. Kurs kupna i kurs sprzedaży znajdują się w kolumnach pod odpowiednimi nazwami. Po godzinie 22:00 pierwszego dnia, potrwa ona do godziny 21:00 dnia następnego.
Oprocentowanie:
Wolumen obrotu x aktualna cena rynkowa x stopa procentowa x liczba dni w roku = liczba dni w obiegu na dzień, tutaj 360 na rok
Na przykład
W sektorze handlu finansowego SPDR cena rynkowa wynosi 18,50 USD, a spread kupna/sprzedaży wynosi -2,855%.
(10 x 18,50 x -0,02855 x 1)/360 = -5,2818/360 = -0,01467 = -0,01 USD*.
Współpraca i rozliczenia funduszy wymiany walut
Współpraca Funduszu Giełdowego z Serwisem przebiega kilkuetapowo. Obejmują one dywidendy, emisje praw poboru, akcje, wady, fuzje, przejęcia, przejęcia i inne.
Dywidendy: Avatrade oferuje codzienne dywidendy handlowe swoim klientom, którzy posiadają konta i korzystają z usług handlowych. Na 2 dni przed terminem wypłaty dywidendy Avatre otrzymuje informację o dniu wyliczenia dywidendy.
Obliczanie dywidend jest regulowane w następujący sposób:
Długoterminowe 90% całkowitej kwoty dywidend
(wolumen obrotu x całkowita dywidenda) x 0,90
100% krótkoterminowego salda dywidendy
(wolumen obrotu x całkowita dywidenda) x -1
Uwaga: odpowiedni dla klientów zainteresowanych dywidendami:
Na przykład
1 Jeśli dywidenda z transakcji APPLE wynosi 1,00 USD, obliczenie jest następujące:
Długoterminowe: (1 x 1,00) x 0,90 = 1,00 x 0,90 = +0,90 USD
krótkoterminowe: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 USD
WSZYSTKIE inne wymienione poniżej emisje praw, akcje, fuzje, zdarzenia niepożądane, przejęcia, przejęcia itp. występują indywidualnie dla każdego przypadku. Znajdują się one w informacjach, które są cenami handlowymi rynkowych papierów wartościowych.
Uwaga: ze wspólnym procesem nie są związane żadne opłaty transakcyjne od klientów.
INACTIVITY AND ADMINISTRATION FEES
Customer acknowledges that the Customer’s trading account may be subject to an inactivity fees unless prohibited by law. After 3 consecutive months of non-use (“Inactivity Period”), and every successive Inactivity Period, an inactivity fee will be deducted from the value of the Customer’s trading account. This fee is outlined below and subject to client relevant currency based account:
Inactivity Fee:
- USD Account: $50
- EUR Account: €50
- GBP Account: £50
Applicable fees subject to change periodically.
Customer acknowledges that the Customer’s trading account may be subject to an annual administration fee unless prohibited by law. After 12 consecutive months of non-use (“Annual Inactivity Period”), an administration fee will be deducted from the value of the Customer’s trading account. This fee is outlined below and subject to client relevant currency based account: This is to offset the cost incurred in making the service available, even though it may not be used.
Administration Fee:
- USD Account: $100
- EUR Account: €100
- GBP Account: £100
Applicable fees subject to change periodically.
