Zrozumienie dat rolowania CFD

CFD (kontrakty na różnice kursowe) to instrumenty pochodne, których wartość wynika z instrumentu/-ów bazowego/-ych. Automatycznie wygasają w ustalonej z góry dacie w przyszłości. Jednak CFD z opcją rolowania pozwalają wydłużyć datę wygaśnięcia CFD do późniejszego momentu. Jest to kontrakt otwarty bez daty wygaśnięcia. Na początku kluczowe jest zrozumienie dat wygaśnięcia CFD oraz tego, czy są to CFD rolowane. Możesz mieć CFD o słabych wynikach, ale uważasz, że notowania odwrócą się na Twoją korzyść, więc inicjujesz rolowanie CFD poza datę wygaśnięcia.

Rolowania CFD są powszechne. Występują rolowania dla pozycji kupna oraz dla pozycji sprzedaży. Dla pozycji kupna załóżmy, że kupujesz 100 kontraktów Germany 30 po bieżącej cenie sprzedaży €15 000, a cena sprzedaży nowego kontraktu futures wynosi €15 100, czyli o €100 wyżej. Korekta jest odejmowana od Twojej pozycji, aby utrzymać ten sam poziom kapitału. [Kurs starego kontraktu – kurs nowego kontraktu] X [liczba kontraktów] = [€15 000 – €15 100] X [100] = €10 000 odjęte z Twojego konta. Korekta rolowania dla pozycji sprzedaży jest dodawana do Twojego konta.

W przypadku CFD rolowania są określane przez różnicę między stopami procentowymi walut/aktywów. Jeśli kupujesz parę walutową, taką jak USD/ZAR, a stopa jest wyższa niż stopa procentowa waluty sprzedawanej, rollover zostanie naliczony na Twojej pozycji. Jeśli kupujesz walutę, której stopa jest niższa niż stopa procentowa waluty sprzedawanej, rollover zostanie odjęty od Twojej pozycji. Dlatego rolowania CFD mogą generować dodatkowy dochód albo prowadzić do strat. Jeśli utrzymujesz pozycję forex CFD przez noc, sprawdź stawki rolowania.