Take profit – co to jest?

Zlecenie oczekujące typu take profit umożliwia automatyczne zamknięcie pozycji bez obaw o utratę wypracowanego zysku. Można je stosować przy zajmowaniu pozycji długich i krótkich. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy jego składaniu.

Trader może zawierać transakcje na rynku Forex nawet wtedy, gdy nie jest na nim obecny. Służą do tego zlecenia oczekujące.

Do tej grupy zalicza się m.in. take profit. Co to dokładnie jest i jak działa?

Co to jest take profit? Do czego służy?

Zlecenie take profit polega na automatycznym zainkasowaniu zysku na danym poziomie. Z chwilą osiągnięcia przez instrument finansowy, np. kontrakt CFD, zdefiniowanej wcześniej przez inwestora ceny operator platformy w jego imieniu zamyka pozycję.

Odbywa się to samoczynnie, bez udziału tradera. Nie musi on być zalogowany na swoje konto na platformie transakcyjnej.

Take profit działa zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich. W pierwszym przypadku transakcja jest realizowana po cenie wyższej niż w chwili zakupu instrumentu finansowego, czyli gdy jego kurs wzrośnie i osiągnie wskazany przez inwestora poziom.

W drugim przypadku jest odwrotnie. Zamknięcie pozycji następuje, gdy notowania znajdą się poniżej poziomu wejścia.

Uwaga! Pozycja długa zamyka się po cenie ask, natomiast krótka – bid. Z powodu spreadu inwestor kupuje i sprzedaje po cenach mniej korzystnych dla siebie (broker zarabia na tej różnicy).

Dlatego ustawiając zlecenie take profit dla pozycji krótkiej, należy do zdefiniowanego kursu zamknięcia dodać spread. W przeciwnym razie do egzekucji może nie dojść. Stanie się tak, gdy notowania obiją tuż przed ustalonym poziomem.

Po co stosuje się zlecenie take profit?

Zlecenie take profit można traktować jako swego rodzaju zabezpieczenie wypracowanych, ale jeszcze niezrealizowanych, zysków. Gdyby na rynku doszło do niespodziewanego zwrotu, czyli zmiany kursu na przeciwny do założonego, a inwestor nie zdążyłby zareagować, nie utraci tego, co dotychczas udało mu się wypracować.

Zlecenie take profit może być również zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które uniemożliwią inwestorowi reakcję na bieżące wydarzenia rynkowe. Mowa np. o niedostępności platformy tradingowej z powodu awarii internetu czy braku zasilania. Nie jest to abstrakcyjna sytuacja. Warto również pamiętać, że w przypadku tzw. poślizgu cenowego zamknięcie transakcji może nie być możliwe na zdefiniowanym poziomie – wówczas broker powinien, zgodnie z zasadą best execution, zamknąć transakcje na warunkach najkorzystniejszych dla klienta.

Wykorzystując tego typu zlecenie oczekujące, można też ograniczyć wpływ emocji na podejmowane decyzje inwestycyjne. Take profit sprzyja więc konsekwentnej realizacji strategii, tzw. trzymanie się planu.

Jak ustawić zlecenie take profit?

Najrozsądniej zlecenie take profit ustawić z chwilą otwierania pozycji. Aczkolwiek można to zrobić również później – w dowolnym momencie jej utrzymywania.

Parametr take profit, czyli pożądaną cenę zamknięcia, określamy na dwa sposoby:

• wpisując docelową wartość (np. dla pary EUR/USD będzie to 1,0955, gdy aktualna cena wynosi 1,0880).
• podając w punktach odległość (zakres ruchu cenowego) od aktualnego poziomu (np. +/-20 pipsów).

W zależności od preferencji tradera może objąć zleceniem całą lub część wartości pozycji. W drugim przypadku pozostałe środki będą mogły wypracować większą stopę zwrotu. Oczywiście nadal też będą podlegać ryzyku straty, gdyby kierunek notowań nieoczekiwanie się zmienił.

Kiedy warto stosować take profit?

To, czy inwestor foreksowy powinien stosować take profit, zależy od jego strategii, horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka. Wg doświadczonych traderów warto to robić, gdy handluje się na krótkim interwale.

Ponadto zlecenie oczekujące typu take profit sprawdza się w przypadku:

1. Inwestorów krótkoterminowych
   W szczególności chodzi o osoby, które codziennie poświęcają dużo czasu na trading, otwierając i zamykając wiele pozycji. Dzięki take profit mogą zainkasować zysk, gdy mają bardzo mało czasu na reakcję. W ten sposób lepiej zarządzają ryzykiem.
2. Dużej zmienności
   To naturalne środowisko dla rynku Forex. Stosując take profit, można próbować zarabiać nawet w trakcie trendu bocznego. Wykorzystuje się wtedy małe ruchy cenowe.

A kiedy nie warto stosować take profit? Gdy kurs jest stabilny i znajduje się w wyraźnym trendzie.

Jednak aby to stwierdzić, najpierw należy przeprowadzić analizę techniczną. Aczkolwiek niektórzy traderzy stoją na stanowisku, że lepiej regularnie czerpać korzyści łyżeczką, zadowalając się pozornie niedużymi zyskami, niż nieskutecznie machać chochlą.

Zalety i wady take profit

Korzystanie ze zlecenia take profit ma kilka zalet. Najważniejsze to:

1. Wygodniejsze inwestowanie i oszczędność czasu
   Automatyzujemy część czynności. Nie musimy ciągle ślęczeć przed ekranem, analizować wykresu, jeśli wiemy, że pozycja zostanie zamknięta po dojściu przez cenę do określonego poziomu.
2. Lepsze zarządzanie ryzykiem
   Możemy ograniczyć prawdopodobieństwo złego scenariusza, bo zanim zacznie się on realizować, wyjdziemy z rynku.
3. Redukcja stresu związanego z tradingiem
   Wiedząc, że pozycja ma spore szanse zamknąć się na plusie, nasza obawa przed stratą na Foreksie powinna być mniejsza.
4. Elastyczność
   Take profit możemy ustawiać, grając na wzrosty i spadki. Możemy objąć nim całość lub część pozycji.

Stosowanie take profit ma też słabe strony, które należy uwzględnić podczas planowania strategii inwestycyjnej. Chodzi o:

1. Ograniczenie potencjalnych zysków
   Jeśli niepoprawnie przeprowadzimy analizę techniczną i źle odczytamy siłę trendu, możemy ograniczyć swoją potencjalną stopę zwrotu. Wyjdziemy z rynku, gdy cena będzie nadal rosnąć.
2. Nieuwzględnienie spreadu
   Jeśli gramy na spadki i nie doliczymy spreadu do pożądanego kursu, zlecenie nie zadziała.
3. Fałszywe sygnały
   Dochodzi do nich, gdy na rynku panuje duża zmienność, a my ustawimy zbyt mały margines zmiany kursu. Nagły skok cenowy aktywuje zlecenie, co zakończy się przedwczesnym zamknięciem pozycji i rezygnacją z większych zysków (o ile dojdzie do trwalszego wybicia).

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.