Strategia order block

Strategia order block – co to jest? Kiedy przyda się w tradingu?
Strategia order block przypomina tropienie dużego zwierza i próbę przechytrzenia go. Stosując tę koncepcję na rynku Forex, drobny inwestor może próbować pokonać duże instytucje finansowe, które determinują sytuację na wykresie.
Inwestowanie na rynku Forex opiera się głównie o analizę wykresu i wybranych danych ilościowych, np. wolumenu obrotu. Istnieje wiele podejść, metod i narzędzi, które przydają się w badaniu sytuacji rynkowej. Jednym z nich jest order block.
Czym jest order block? Wyjaśnienie koncepcji
Na gruncie analizy technicznej order block należy rozumieć jako strefę cenową wyznaczoną przez dwie świece – największą przeciwną do trendu i tę, którą ją poprzedza. Taki układ świadczy o podwyższonym obrocie, większej liczbie zleceń i może zwiastować zmianę sytuacji na wykresie.
Zwiększony obrót to skutek plasowania dużej liczby mniejszych zleceń przez znaczącego inwestora, którym zwykle jest instytucja finansowa (np. fundusz hedgingowy, animator rynku). Dzieli on dużą transakcję na kilka mniejszych. Robi tak, by nie wywołać gwałtownej i dużej zmiany kursu. To wpłynęłoby negatywnie na wyniki tego uczestnika rynku, czyli kupno bądź sprzedaż po niekorzystnej dla siebie cenie.
Aczkolwiek takie działanie i tak pozostawia na wykresie swoiste ślady. Dowodzą tego wydłużone świece. Stopniowe składanie wielu zamówień rodzi u inwestorów wrażenie konsolidacji.
Wyznaczanie order block
Jak wyznaczać takie zakresy? W przypadku trendu wzrostowego kluczowa jest ostatnia największa świeca spadkowa wraz z knotami, która zamknęła się przed ekspansją ceny w przeciwnym kierunku. To niedźwiedzi order block.
I odwrotnie: w trendzie spadkowym ważny impuls stanowi ostatnia największa świeca wzrostowa z cieniami. To byczy blok zleceń.
Prawidłowy order block to taki, który został całkowicie pochłonięty przez ruch impulsowy. W praktyce oznacza to, że ekspansja ceny pokonała swoją poprzednią strukturę.
Co daje umiejętność identyfikowania takiego układu? Po wybiciu cena prawdopodobnie za jakiś czas wróci do wyznaczonego zakresu, żeby zrównoważyć popyt i podaż. Silny ruch cenowy powoduje bowiem nierównowagę na rynku. Powstaje luka w wartości, co na wykresie obrazują kolejne niestykające się ze sobą świece. Następnie nastąpi retest obszaru (niekiedy więcej niż jeden raz) i cena znów odbije. Antycypowanie tego może przynieść inwestorowi profity.
Zalety strategii order block
Order block odzwierciedla ruchy cenowe wykonywane przez dużych graczy. Jednak po strategię tę lubią sięgać drobni inwestorzy. Dlaczego? Z przynajmniej dwóch powodów:
- Pozwala określić potencjalne poziomy cenowe (wsparcie i opór) i ustawić odpowiednie rodzaje zleceń zabezpieczających (stop loss i take profit)
- Rozumiejąc lepiej historię ceny, czyli przebieg wykresu, trader może próbować przewidywać rozwój wydarzeń na rynku i pod to planować swoje dalsze decyzje. Trzymając się umiejętnie tej strategii, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku.
- Stanowi wyznacznik nastrojów rynkowych kształtowanych przez inwestorów instytucjonalnych
- Zwykle mają oni lepszy dostęp do informacji niż traderzy nieprofesjonalni. Dlatego część mniejszych inwestorów wykorzystuje order block trading, podążając w kierunku wytyczonym przez profesjonalnych uczestników handlu.
Pułapki strategii order block
Strategia order block ma też wady. Jest narzędziem spekulacyjnym, więc bywa nieskuteczna. Może generować fałszywe sygnały, np. przez ważne wydarzenia dziejące się w danym dniu.
Zatem ta koncepcja nie powinna być podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Najlepiej używać jej w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, np. liniami trendu, średnimi kroczącymi. Warto się wspomóc oscylatorami.
Jeśli jesteśmy traderami typu intraday, zwracajmy uwagę na czynniki fundamentalne, które mogą zaburzyć notowania danego dnia. Chodzi np. o wybory, publikację ważnych danych makroekonomicznych.
Kiedy i jak warto stosować strategię order block?
Teoretycznie order block trading może być stosowany na wielu interwałach czasowych, np. minutowym, pięciominutowym czy dziennym. Mniej doświadczeni powinni zacząć próby wyznaczania stref od wyższych przedziałów (tygodniowego, miesięcznego). Wg jednej z teorii to właśnie wtedy łatwiej wychwycić na wykresie bloki zleceń inwestorów instytucjonalnych oraz punkty wsparcia i oporu. Jednak wedle części traderów warto używać do tego niestandardowych ram czasowych, np. czterogodzinnego.
Po strategię order block warto sięgać, gdy:
- Na rynku panuje duża zmienność.
- Zamierzamy grać na zmianę trendu.
Strategii order block można używać w handlu różnymi instrumentami i nie tylko na Foreksie. Stosują ją inwestorzy obracający akcjami, kryptowalutami, kontraktami futures.
Bez względu na segment rynku poprawne stosowanie order block tradingu wymaga doświadczenia i praktycznej umiejętności odróżniania sygnału odwrócenia trendu od fałszywych przebić czy kontynuacji trendu. Dlatego zanim zaczniemy używać tej strategii na prawdziwym kapitale, warto przetestować ją na koncie demo udostępnianym przez AvaTrade. Przy użyciu danych historycznych sprawdźmy:
- kiedy się najlepiej sprawdza,
- w odniesieniu do jakich instrumentów,
- w jakich ramach czasowych.
Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.