Notowania, kurs i ceny ropy naftowej

Czym jest ropa naftowa?

Ropa naftowa to jedna z najcenniejszych cieczy występujących na Ziemi. Składa się z węglowodorów, związków organicznych i niewielkich ilości metali, a na świecie występuje w wielu rodzajach, które różnią się od siebie pod względem jakości. Najważniejszą cechą dotyczącą jakości, która ma odzwierciedlenie w wartości i wpływa na cenę ropy, jest zawartość siarki, która definiuje ropę jako słodką lub kwaśną i ma również znaczenie w przypadku gęstości.

Wyższe ceny ropy naftowej dotyczą zwykle wariantu lżejszego (o mniejszej gęstości) i słodszego (o niższej zawartości siarki). Ropa tego rodzaju jest bardziej pożądana w produkcji produktów energetycznych m.in. paliwa i oleju napędowego, ponieważ wymaga mniejszej ilości energii potrzebnej do przetworzenia w rafinerii, dzięki czemu cały proces jest tańszy.

Rodzaje ropy naftowej

Ropa naftowa kojarzy się z jednorodną substancją, jednak istnieje wiele jej rodzajów, które różnią się konsystencją i gęstością w zależności od sposobu i miejsca wydobycia. Zanim przejdziemy do cen baryłki ropy, warto zaznaczyć, że na rynku znajduje się ponad 160 rodzajów ropy naftowej, ale to Brent Crude i WTI (West Texas Intermediate) stanowią punkt odniesienia na światowych rynkach.

Ropa Brent

Jeden z najważniejszych benchmarków, jeśli chodzi o cenę ropy naftowej, czyli Brent Crude pochodząca ze złóż na Morzu Północnym i obejmująca mieszanki Brent, Forties Oseberg oraz Ekofisk. To lekki i słodki olej, który jest łatwy w transporcie oraz idealnie nadaje się do rafinacji oleju napędowego, benzyny i średnich destylatów. To właśnie do ropy Brent odnosi się ponad 60% kontraktów na ropę na rynkach międzynarodowych. Brent rafinuje się głównie w Europie Północno-Zachodniej – jest podstawowym rodzajem ropy w Europie i Afryce.

WTI

WTI to ropa naftowa wydobywana z odwiertów w Stanach Zjednoczonych i przesyłana rurociągiem do Oklahomy. Nazywana często ropą amerykańską, jest lekka, bardzo słodka i świetnie nadaje się do rafinacji beznyny, ale jest również dość droga w transporcie. Powszechnie uważa się, że WTI to ropa naftowa wyższej jakości, która często jest droższa w porównaniu do ropy Brent. WTI stanowi punkt odniesienia dla całej amerykańskiej ropy będącej przedmiotem obrotu na giełdzie NYMEX.

Ceny ropy naftowej – co wpływa na kurs i notowania?

Jako główne źródło energii na świecie, ropa naftowa jest bardzo popularnym towarem. Przed rozpoczęciem handlu warto jednak dokładnie przyjrzeć się czynnikom, które wpływają na jej popyt, podaż i to, jak wygląda cena ropy dzisiaj.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie na giełdzie – w tym również handel w oparciu o notowania ropy naftowej – wiąże się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych. Przed rozpoczęciem inwestowania sprawdź, czy posiadasz wystarczającą wiedzę na temat wybranej metody i czy możesz pozwolić sobie na ryzyko.

OPEC

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) to międzynarodowa organizacja głównych krajów producentów ropy, której celem jest zarządzanie podażą surowca, kontrola ceny ropy naftowej oraz ujednolicenie polityki dotyczącej jej wydobycia. Członkowie OPEC spotykają się okresowo i mogą podejmować decyzje o zwiększeniu lub zmniejszeniu produkcji, a protokoły ze spotkań są uważnie śledzone przez inwestorów na całym świecie, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zarówno na cenę ropy dzisiaj, jak i przyszłe notowania ropy.

Kluczowe raporty surowcowe

Dane inwentaryzacyjne w USA są kluczowym wskaźnikiem dla obserwatorów cen ropy. Większe zapasy będą oznaczać niższy popyt na rynkach międzynarodowych, a to może wywierać presję na niższą cenę baryłki ropy. Z drugiej strony, mniejsze zapasy spowodują wzrost cen. Innym ważnym wskaźnikiem jest także liczba platform. Rosnąca liczba tzw. aktywnych platform oznaczałaby wyższe dostawy w przyszłości, co może wywrzeć presję na ceny ropy naftowej, podczas gdy mniejsza liczba platform oznaczałaby obawy o dostawy, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen.

Czynniki polityczne

Stabilność polityczna jest głównym problemem na rynkach ropy. Niestabilność polityczna lub wojny w krajach produkujących ropę mogą powodować obawy o dostawy i prawdopodobnie poskutkują wzrostami cen ropy.

Klęski żywiołowe

Są to zasadniczo wstrząsy egzogeniczne, które mogą mieć wpływ na główne infrastruktury naftowe na całym świecie. Dla przykładu – jeśli huragan „uderzy” w kluczową rafinerię i wpłynie to na podaż, może zmienić się kurs ropy, a jej ceny wzrosną.

Globalne wyniki gospodarcze

Głównymi konsumentami ropy naftowej są Stany Zjednoczone, Chiny i Europa. Lepsze warunki gospodarcze w tych regionach mogą napędzać wyższy popyt, a co za tym idzie, wyższe ceny ropy naftowej. Z drugiej strony recesja gospodarcza będzie stanowić przeciwwagę dla cen ropy, nawet bez zmiany ogólnej podaży, co może również wpłynąć na notowania ropy.

Alternatywne źródła energii

Świat powoli odchodzi od paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii. W szczególności samochody stają się coraz bardziej ekonomiczne pod względem zużycia paliwa, a pojazdy elektryczne zyskują na popularności. Jeśli ten trend będzie kontynuowany, kurs ropy może zostać obniżony ze względu na zmniejszony popyt.

Handel ropą naftową

Zmienność na wykresie ropy naftowej sprawia, że ​​towar jest atrakcyjnym aktywem dla traderów i spekulujących inwestorów. Analiza powyższych czynników pomaga podejmować decyzje podczas handlu ropą na rynkach kontraktów terminowych i opcji, w obrębie których istnieje możliwość kupna (gdy przewidujesz wyższe ceny) lub sprzedaży (jeśli spodziewasz się spadku cen ropy).

Dostępne są także: ETN i ETF z United States 12-Month Oil (USL) czy Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), oferujące ekspozycję na wartościowe rynki ropy naftowej.

Innym rozwiązaniem jest również handel akcjami firm zaangażowanych w przemysł naftowy. Możesz również handlować ropą na kontraktach CFD, co pozwala spekulować na ruchach cenowych towaru bez konieczności kupowania kontraktów. Handel ropą jako kontraktem CFD wyróżnia się licznymi zaletami, m.in.:

• obrót z dźwignią finansową,
• różnorodne opcje handlowe,
• płynność i niższe koszty handlowe.

Jak handlować ropą naftową i co wpływa na jej notowania?

Handel ropą naftową wymaga solidnej strategii, która pomoże Ci wykorzystać lukratywne możliwości, oferowane przez „czarne złoto”. W przeciwieństwie do większości aktywów finansowych handel ropą naftową wymaga wszechstronnego zrozumienia podstawowych czynników omówionych powyżej. Cena baryłki ropy często się waha ze względu na czynniki ekonomiczne, dlatego ważne jest, aby śledzić wszystkie wiadomości, które wpływają na podaż i popyt tego towaru.

Mogą to być wiadomości o największych firmach naftowych, regionach wydobywających ropę, a także spotkaniach OPEC. Ponieważ ceny ropy podlegają gwałtownym wahaniom, powinna istnieć solidna techniczna strategia handlowa, która pomoże wybrać optymalne punkty wejścia, a także cele cenowe. Korzystanie z analizy technicznej pomaga również zidentyfikować kluczowe poziomy cen ropy, które mogą oferować liczne szanse. Ważne jest również śledzenie wartości dolara amerykańskiego. Na rynkach międzynarodowych ropa jest denominowana w dolarach amerykańskich (USD). W konsekwencji, gdy dolar się umacnia, ceny ropy mają tendencję do obniżania się, a gdy USD słabnie, ceny za baryłkę ropy będą prawdopodobnie rosnąć.

Handel ropą naftową w AvaTrade

Handel ropą naftową na kontraktach CFD w AvaTrade pozwala korzystać z wielu różnych możliwości

• Globalne regulacje

AvaTrade jest międzynarodowym, regulowanym brokerem, a wszystkie oferowane usługi wyróżniają się przejrzystością, jakością oraz zgodnością z regulacjami prawnymi.

• Obrót z dźwignią finansową

W przypadku ropy naftowej AvaTrade oferuje dźwignię do 10:1.

• Możliwość wyboru rozwiązań płatniczych

Oferujemy szeroką gamę opcji bankowych, w tym wybór kart kredytowych, WebMoney, FasaPay, Dinpay, Boleto i przelew bankowy. AvaTrade nie pobiera prowizji i nie narzuca odsetek.

• Atrakcyjne programy partnerskie

W AvaTrade doceniamy naszych partnerów biznesowych i w rezultacie zapewniamy wiele opcji partnerstwa, w tym Affiliate Manager, Broker Wprowadzający, Agent Tide, Akademię Handlową, Flexible White Label i Business Partner.

• Najnowocześniejsze platformy transakcyjne

W AvaTrade rozumiemy, jak ważny jest dostęp do intuicyjnej platformy transakcyjnej, dlatego zapewniamy naszym klientom renomowane rozwiązania, w tym platformy transakcyjne MT4 i MT5, aplikacje AvaTrade app, systemy DupliTrade oraz AvaOptions.

• Zasoby edukacyjne

AvaTrade posiada wiele zasobów, które mogą pomóc inwestorom w jak najlepszym wykorzystaniu ich działalności handlowej. Współpracując z nami, uzyskasz dostęp do dodatków Trading Central , AvaSocial i Guardian Angel, aby zmaksymalizować swój potencjał handlowy. Zapewniamy również dostęp do bezpłatnego, tzw. papierowego konta transakcyjnego, na którym możesz ćwiczyć przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy, oraz kalkulatora pozycji handlowych, umożliwiającego ocenę prawdopodobnych wyników transakcji.

• Szeroki wybór aktywów

W AvaTrade masz dostęp do różnych instrumentów handlowych, w tym akcji, towarów, indeksów, par forex, kryptowalut, obligacji i ETF-ów. Możesz również uzyskać dostęp do automatycznego handlu za pomocą API Trading, ZuluTrade i DupliTrade. Naszym klientom oferujemy również dostęp do tzw. opcji waniliowych (ang. Vanilla Options).

• Responsywna obsługa klienta

Zapewniamy wielojęzyczną obsługę klienta.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

• Dlaczego warto handlować ropą naftową?

  Rynek ropy naftowej jest niestabilnym rynkiem handlu towarami. Doświadczeni traderzy mogą jednak tę zmienność przekuwać w zysk. Rynek ten jest również niezwykle płynny, będąc jednym z największych rynków towarowych na świecie. Z uwagi na fakt, iż ropa naftowa jest częścią każdej gospodarki, oferuje wyjątkową okazję do czerpania zysków z niemal każdej sytuacji rynkowej czy też ekonomicznej.

• Czym lepiej handlować – ropą Brent czy ropą WTI?

  Na rynkach obecna jest ropa pochodząca głównie z dwóch źródeł, czyli: ropa Brent pochodząca z Północnego Atlantyku oraz ropa West Texas Intermediate (WTI) pochodząca z basenu permskiego w USA. Oba źródła oferują ropę wysokiej jakości, charakteryzując się dużymi globalnymi wolumenami handlowymi. Do 2010 r. cena obu produktów utrzymywała się w zasadzie na tym samym poziomie, ale od tego czasu ropa WTI jest sprzedawana w cenie na niższym poziomie ze względu na rosnącą produkcję ropy w USA. Kolejna różnica dotyczy popytu na każdą z nich, przy czym popyt na Brent pochodzi głównie z Europy i w mniejszym stopniu z Azji.

• Jaka jest najlepsza strategia handlu ropą naftową?

  Handel ropą naftową rekomendujemy rozpocząć od fundamentalnej analizy rynku, aby zrozumieć obecną dynamikę podaży i popytu. Po dogłębnej weryfikacji każdy trader będzie mógł kompleksowo wdrożyć analizę techniczną, która pomoże czerpać zyski z zawirowań na rynku. Warto również wspomnieć, iż dostępne są różne rozwiązania: od strategii wybicia, przez korzystanie z trendów bocznych – w zależności od obecnych kierunków na rynku.